新能源车、芯片、光伏三大板块开始疯狗浪,百亿大佬们集体认怂...-理财-紫翠玉

新能源车、芯片、光伏三大板块开始疯狗浪,百亿大佬们集体认怂...

新能源车、芯片、光伏三大板块开始疯狗浪,百亿大佬们集体认怂...

昨晚开始逐个向郑州的朋友问安,所幸也都安好。听说雨已经小了,估计一两周内城市就能恢复正常运转。

以前洪涝灾害都是在我们南方。我去过温州一个小镇,几乎家家户户都住二层楼,一层楼除了杂物几乎不放啥东西——因为每年都有大台风暴雨,一楼就是留着给水淹的。一到夏天各种抗台物资都准备很充分,台风来的时候基层每个叫得上名字的领导干部都有具体任务指派。

就这样每年也都死人,其中也有不少组织抗洪的领导干部牺牲。只不过几千年来都是这样,习惯了。

天地之威非人力可以阻挡,只能尽量用各种方法加以缓解。最近10年北方夏天的强降雨明显增多,从这个角度来说,相关基建股有长期利好。但当前市场的风都在赛道四小强上,应该没人会去炒作这些题材。

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今天的行情诸位都看到了,新能源车、芯片、光伏三大板块开始疯狗浪。

最主要原因是各大明星公募的二季报公布,市场发现这些手握百亿、千亿资金的大佬们基本上都在往这几块上怼,举几个例子。

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董承非老板的兴全趋势,目前第一大仓位为三安光电,新进TOP10的有紫光国微。

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睿远付鹏博老板的十大持仓,三安光电第5,吉利和斯摩尔国际进TOP10,先导智能是新能源车概念。吉利,应该也是冲着新能源车概念去的。

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睿远赵枫老板持仓。小米和舜宇光学都是智能家居、物联网龙头,吉利汽车也是冲着新能源车去的。现有的新能源车股的估值都很高,吉利目前还是油车估值,但未来有可能靠着极氪获得新能源车估值。

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中欧创新未来的周应波老板的持仓你们自己看,除了中国海洋石油和美团以外,几乎都在赛道四小强里面。

张坤和谢治宇两位千亿大佬的持仓不贴了,变化不太大,所以业绩也一般般。呃,谢治宇似乎是减持平安了。

说下我看了十几份明星公募二季报后的整体感觉。

白酒普遍都减仓了,至少也没有增仓。现在虽然还有一些二三线的白酒在被炒作,那主要是游资和散户在折腾,大机构没参与。

医药和医疗热度也有所减弱,反正没见谁大幅增持的。

芯片、光伏、新能源车(含锂电)是最景气的,无论是什么风格的公募都在以自己的方式往里面冲。即便没进十大持仓的,我猜也都在小规模悄咪咪买入。

其实还有不少人买了银行,遂被坑...但这也可以看出大佬们在金融地产中相对还是比较看好银行一丢丢。

还有,上半年业绩最好的一些公募产品持有的主要是周期品种,如煤炭、铜、铝等。这也就是我说的,周期股持股体验很差,但赚钱体验很好哟...

也对,我这种拿着自己钱用不着向谁负责的散户,都硬着头皮配置了赛道和周期,何况每天净值都会被千万人关注的大佬们呢?

话又说回来,做景气赛道的思路也无甚大问题。

投资中有一个雪崩定律:当某个产品市场占有率达到10%左右的时候就会产生爆发式增长,无论是销量还是利润都高速增长。

目前的新能源车和物联网(智能家居)都处于这个10%位置左右。如新能源车占整个汽车市场的10%左右,扫地机器人在一二线城市的占有率达到10%左右。

相关企业利润来自两方面:一是销量的增长,二是规模化后成本的大幅降低。所以这些企业未来有可能利润获得N倍的增长,只不过确定性不那么强。分散仓位去赌,也算是一种策略。

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1、歌尔尾盘一度被砸跌停。歌尔在赛道里面涨得不算多,这么被砸比较蹊跷。不过今天果链都颇惨,信维通信业绩爆雷暴跌16%。果链中报都不太行,不知道是否歌尔业绩泄露了。

2、长城汽车昨天公布半年业绩,净利润35亿同比+205%,涨停。长城牛逼的地方在于油车赚钱、新能源车欧拉势头也很好,市场认为长城已经预定了未来新能源车巨头的一个席位。

3、网信部门依法约谈快手、腾讯责令限期整改传播儿童软色情表情包等问题。不算啥大事儿,但股价又被砸了。我...

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4、检测显示印度三分之二人口已有新冠抗体,看图来说现在已经没啥事了。欧美看到三哥这么躺平最后都能解决问题,肯定是坚持放开了。这件事可能也带给欧美股市很大的鼓励,昨晚开始都反弹了。

5、恒大系继续跌,中国恒大还行,恒大汽车暴跌12%。之前市场预期是恒大地产持续给汽车输血,现在肯定Game Over了。

总之这种极端的行情看起来还没完,选项A反抗,选项B享受...

各位自行选择吧。

文:公众号, 刘备教授

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